نوابغ بازارهای مالی

تعداد زيادي از معامله گران معامله روزانه را به دليل مزاياي زياد آن در يک روز ترجيح مي‌دهند. تعداد زيادي از تکنيکها براي معاملات روزانه بکار مي‌رود که مي‌توان روش‌هاي معاملات  ‌گان و تکنيک معاملاتي نقاط محوري را نام برد

امروز مي‌خواهيم روش معاملاتي نقاط محوري کاماريلا را که توسط معامله گران روزانه زيادي در دنيا استفاده مي‌شود را بررسي کنيم

فرمول نقطه محوري کاماريلا شکل توسعه يافته فرمول نقاط محوري کلاسيک است اين روش توسط نيک استات که يک معامله‌گر اوراق قرضه بسيار موفق توسعه پيدا کرد نکته مهمي که اين فرمول را کارآمدتر مي‌کند استفاده از اعداد فيبوناتچي در محاسبه سطوح است گفته زير از نيک استات معامله‌گر معروف درباره اين روشبیان شده است

افرادي زيادي از من سؤال مي‌کنند زماني که اولين معاملاتت را شروع کردي چگونه فکر مي‌کردي؟ آن زمان مانند بسياري از مردم من هم فکر مي‌کردم يک سازمان مخفي بازار را کنترل مي‌کند وقيمت هارا به نفع خودشان دستکاري مي‌کنند به خاطر دارم در آن زمان کاملاً مطمئن بودم نظر من درست است واز پيوستن به چنين سازمان مخفي قدرتمندي خوشحال وهيجان‌زده بودم وهمانطور که درباره بازار‌ها بيشتر ياد مي‌گرفتم متوجه شدم چه تفکرات مزخرفي داشتم بازار‌ها بسيار گسترده‌تر از آن هستند که بتوان کنترل مؤثري بر آن اعمال کرد حتي توسط شرکت‌هاي مالي غول پيکر جهاني با اينحال هنوز نظرم اينگونه بود که الگويي که قرار بود مسير تصادفي باشد وجود دارد الگويي که فکر مي‌کردم یک سازمان مخفي است که براي به حداکثر رساندن سودشان در حال تلاش و اجراي آن هستند مطابقت دارد

البته يک نتيجه واضح اينگونه است اگر تعداد زيادي شرکت‌کننده داشته باشيد که از نظر آماري شروع به رفتار‌هاي گسترده قابل پيش‌بيني کنند که مي تواند الگوهايي را پديد آورد که در پيش‌بيني معادله بسيار خوب عمل مي‌کنند

کلمه کاماريلا بر مبناي کلمه لاتين اتاق (دوربين) است و اساساً به معناي گروه کوچکي از مشاوران است که تلاش کنند شخص در قدرت را براي اهداف خود در کنترل داشته باشند

صادقانه اعتراف کنم اين فقط يک شوخي بود وهميشه از اينکه اين اصطلاح اينگونه مورد استقبال قرار گرفته متعجب مي‌شوم

از معادلات کاماريلا براي محاسبه سطوح حمايت ومقاومت روزانه با استفاده از نوسانات اسپرد روز‌هاي قبل استفاده مي‌شود. معادلات کاماريلا مقادير زياد. کم و نزديک روز‌هاي قبل را به عنوان ورودي دريافت مي‌کنند

مي توان هشت سطح از حمايت و مقاومت روزانه را براساس نقاط محوري ايجاد کنند. چهار سطح بالاي نقاط محوري وچهار سطح در پايين نقاط محوري وجود دارند که مهمترين آن‌ها سطوح L3 وL4وH3 وH4 هستند نقاط H3 و L3 سطوحي هستند که با حد ضرر در حدود H3 يا L3 مخالف روند قرار دارند. H4 و L4 را به عنوان سطوح شکست در نظر مي‌گيرند هنگامي که اين سطوح شکسته شوند زمان معامله با روند بازار است

نحوه محاسبات نقاط محوري کاماريلا

براي محاسبه نقاط محوري کاماريلا تنها مواردي که نياز داريد کمترين قيمت و بالاترين قيمت بسته شده معاملات روز قبل است

در زير معادلات محاسبه سطوح مختلف آورده شده است

C = قيمت بسته شدن روز قبل

H = بالاترين قيمت روز قبل

L = کمترين قيمت روز قبل

H4 = [0.55*(H-L)] + C

H3 = [0.275*(H-L)] + C

H2 = [0.183*(H-L)] + C

H1 = [0.0916*(H-L)] + C

L1 = C – [0.0916*(H-L)]

L2 = C – [0.183*(H-L)]

L3 = C – [0.275*(H-L)]

L4 = C – [0.55*(H-L)]

چگونه از نقاط محوري کاماريلا در معاملات استفاده کنيم؟

معاملات بر مبناي قيمت شروع در روز بعد انجام مي شود از آنجايي که بازار در پانزده تا سي دقيقه اول شروع بازار نوسان زيادي دارد ترجيحا از ميانگين قيمت يا

قيمت بعد از سي دقيقه اول بازار به عنوان قيمت شروع استفاده مي‌کنيم بسته به اينکه قيمت شروع چه مقداري است ممکن است سناريو‌هاي مختلفي وجود داشته باشد

سناريو اول: قيمت شروع عددي بين H3 و L3است

زماني مي‌توانيد خريد کنيد که قيمت پس از نزول از سطح L3 به بالاي L3 بازگردد سطوح هدف ما H1 وH2 وH3 خواهد بود حددضرر را مي‌توانيد روي سطح H4 قرار دهيد

منتظر شويد تا قيمت بالاتر از H3 برود بعد از اينکه دوباره به زير سطح H3 بازگشت مي‌توانيد بفروشيد يا منصرف شويد سطوح هدف ما L1و L2 و 3L خواهد بود حد ضرر را بالاتر از H4 قرار دهيد

سناريو دوم: قيمت شروع بين H3 و H4 قراردارد

زماني که قيمت پس از ريزش ازH3 دوباره به بالاي H3 صعود کند مي‌توانيد خريد کنيد هدف ما سود %0.5. ، %1، %1.5 خواهد بود حد ضرر را مي‌توانيد روي سطح H3 قرار دهيد

منتظر بمانيد تا قيمت به بالاي سطح L3 صعود کند و پس از اينکه دوباره به زير سطح L3 برگشت مي‌توانيد بفروشيد يا منصرف شويد سطوح هدف ما L1?، L2?، L3 خواهد بود حد ضرر را بالاتر از H4 خواهد بود سطوح L3، L2، L1 را هدف قرار دهيد

سناريو سوم: قيمت شروع بين L3و L4 قرار دارد

منتظر باشيد تا قيمت بالاتر از سطح L3 برود پس از اصلاح و بازگشت دوباره به بالاي سطح L3 يکحرکت طولاني اتفاق افتاد مي‌توانيد بخريد سطوح هدف ما H3 وH2 وH1 حدد ضرر کمتر از L4 خواهد بود

منتظر بمانيد تا قيمت به زير سطح L4 نزول کند بعد از اصلاح وبرگشتن حرکت نزولي به زير سطحL4 مي‌توانيد بفروشيد حد ضرر را بالاتر از سطحL3 قرار دهيد هدف ما سود 0.5% و1%,1.5% خواهد بود

سناريو چهارم قيمت شروع بالاتر از H4 قرار دارد

خريد در اين سطح مي‌تواند پر ريسک باشد منتظر بمانيد تا قيمت به زير H3 سقوط کند به محض اينکه قيمت پايين‌تر از سطح H3 اصلاح کرد وبرگشت مي‌توانيد بخريد حد ضرر را بالاتر از سطح (H4+H3) /2 قرار دهيد و سطوح L3 وL2 وL1 هدف ما خواهد بود

سناريو پنجم: قيمت شروع زير L4 قرار دارد

فروش در اين سطح مي‌تواند بسيار پر ريسک باشد چون قيمت شروع با فاصله زيادي باز شده است صبر کنيد تا قيمت به بالاي سطح L3 صعود کند هنگامي که حرکت اصلاحي تمام شد و قيمت به بالاي سطحL3 حرکت کرد مي‌توانيد بخريد حد ضرر را (L4+L3) /2 قرار دهيد سطوح هدف ما H3، H2, H1 خواهد بود

این پنج سناريو بر مبناي قيمت شروع بود شما مي‌توانيد برمبناي آن تصميم معاملاتي خود را نهايي کنيد با ترکيب کردن کاماريلا با ساير‌انديکاتور‌هاي تکنيکال مانندRSI  وMACD مي‌توانید با دقت بيشتر نتايج خوبي را بگيريد

شما به راحتي مي‌توانيد يک صفحه در اکسل براي محاسبات نقاط محوري کاماريلا بسازيد من يک صفحه اکسل محاسبه نقاط محوري کاماريلا در اکسل ساختم مي‌توانيد دانلود کنيد و يا از روي اين نمونه صفحه محاسباتي خودتان را در اکسل بسازيد

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rdN_DAtU7PoU7Yeqx9UBeY4RIuM_O8xNgO8-QB-9vPg/edit?usp=sharing

می توانید از وبسایت زیر بصورت آنلاین محاسبات کاماریلا را انجام دهید

https://www.pivottrading.co.in/pages/advancedCamarilla.php